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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 322.00 | 2 704.00 | 21 618.00 | 24 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 837.00 | 121 053.00 | 22 784.00 | 143 837.00 |
040 Immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 098.00 | 123 757.00 | 45 341.00 | 169 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 871.00 | 2 650.00 | 66 221.00 | 68 871.00 |
072 Créances – Autres | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
084 Disponibilités | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 801.00 | 2 650.00 | 105 151.00 | 107 801.00 |
110 Total général Actif | 276 899.00 | 126 407.00 | 150 492.00 | 276 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 119.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 492.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 588.00 | | | 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 509.00 | | | 168 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 588.00 | | | 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 359.00 | | | 1 359.00 |