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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AN Terrains | 31 711.00 | 28 816.00 | 2 895.00 | 31 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 056.00 | 124 703.00 | 37 354.00 | 162 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 391.00 | 400 276.00 | 242 115.00 | 642 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 313.00 | 576 662.00 | 284 650.00 | 861 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BZ Autres créances | 52 344.00 | | 52 344.00 | 52 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
CF Disponibilités | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 635.00 | | 291 635.00 | 291 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 947.00 | 576 662.00 | 576 285.00 | 1 152 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 322 485.00 | | | 322 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
DL TOTAL (I) | 372 851.00 | | | 372 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 898.00 | | | 48 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 057.00 | | | 126 057.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 434.00 | | | 203 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 285.00 | | | 576 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 596.00 | | | 195 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 975 637.00 | | 1 975 637.00 | 1 975 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 637.00 | | 1 975 637.00 | 1 975 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 048.00 | |
GE Autres charges | | | 100 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99 787.00 | | | 99 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 844.00 | | | 2 026 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 027.00 | | | 2 010 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 824.00 | | 68 322.00 | 798 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 833.00 | 861 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 833.00 | 836 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 669.00 | | 68 322.00 | 773 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 036.00 | 69 048.00 | 1 422.00 | 509 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 169.00 | 69 048.00 | 1 422.00 | 486 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 732.00 | 55 732.00 | | 55 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 915.00 | 61 915.00 | | 61 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 547.00 | 18 709.00 | 7 838.00 | 26 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -910.00 | -910.00 | | -910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 183.00 | 68 896.00 | 2 287.00 | 71 183.00 |
VW T.V.A. | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 434.00 | 195 596.00 | 7 838.00 | 203 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
ST Autres comptes | 259 093.00 | | | 259 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 376.00 | | | 46 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 187.00 | | | 226 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 238.00 | | | 98 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 074.00 | | | 317 074.00 |