| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693.00 | 1 470.00 | 224.00 | 1 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 650.00 | 2 926.00 | 3 724.00 | 6 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 774.00 | 10 088.00 | 49 686.00 | 59 774.00 |
BZ Autres créances | 35 379.00 | | 35 379.00 | 35 379.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 286.00 | 10 088.00 | 110 198.00 | 120 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 936.00 | 13 014.00 | 113 922.00 | 126 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 102.00 | | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 695.00 | 170 235.00 | | 81 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 102.00 | 52 348.00 | | 31 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -459.00 | -1 382.00 | | -459.00 |
242 Autres charges externes. | 32 848.00 | 50 381.00 | | 32 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 031.00 | 5 028.00 | | 3 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 7 064.00 | 13 729.00 | | 7 064.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 264.00 | 54 162.00 | | 25 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 061.00 | 14 725.00 | | -7 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 180.00 | 7 070.00 | | 1 180.00 |
294 Charges financières | 3 846.00 | 2 139.00 | | 3 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 188.00 | 7 678.00 | | 1 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 958.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 914.00 | 10 020.00 | | -10 914.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 496.00 | -9 524.00 | | 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 914.00 | 10 020.00 | | -10 914.00 |
DL TOTAL (I) | -2 033.00 | 8 881.00 | | -2 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 599.00 | 10 604.00 | | 21 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 057.00 | 4 676.00 | | 12 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 998.00 | 37 971.00 | | 32 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 110.00 | 37 995.00 | | 46 110.00 |
EA Autres dettes | 3 169.00 | 12 049.00 | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 955.00 | 103 294.00 | | 115 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 922.00 | 112 175.00 | | 113 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758.00 | 168.00 | | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 758.00 | 168.00 | | 2 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790.00 | | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 678.00 | 108 678.00 | | 108 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 898.00 | 94 532.00 | 9 366.00 | 103 898.00 |