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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 141.00 | 17 098.00 | 8 043.00 | 25 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 050.00 | 17 854.00 | 8 196.00 | 26 050.00 |
BT Marchandises | 6 860.00 | 3 600.00 | 3 260.00 | 6 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BZ Autres créances | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 442.00 | 3 600.00 | 30 842.00 | 34 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 492.00 | 21 454.00 | 39 038.00 | 60 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 155.00 | 19 490.00 | | 8 155.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74.00 | 665.00 | | 74.00 |
DL TOTAL (I) | 19 295.00 | 31 221.00 | | 19 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 232.00 | 17 037.00 | | 12 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 791.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 10 936.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 385.00 | 2 034.00 | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 744.00 | 30 798.00 | | 19 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 038.00 | 62 019.00 | | 39 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 464.00 | 18 567.00 | | 12 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 886.00 | | 145 886.00 | 145 886.00 |
FG Production vendue services | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 953.00 | | 159 953.00 | 159 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 335.00 | 172 543.00 | | 161 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 262.00 | 171 878.00 | | 161 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74.00 | 665.00 | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 721.00 | 26 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 121.00 | 25 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 715.00 | 5 860.00 | 2 721.00 | 14 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | | 600.00 | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 359.00 | 5 860.00 | 2 121.00 | 13 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 198.00 | 3 600.00 | 1 198.00 | 1 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198.00 | 3 600.00 | 1 198.00 | 1 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198.00 | 3 600.00 | 1 198.00 | 1 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | 1 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | | | 465.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | | | 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 232.00 | 4 952.00 | 7 280.00 | 12 232.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 744.00 | 12 464.00 | 7 280.00 | 19 744.00 |