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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 914.00 | 45 137.00 | 34 777.00 | 79 914.00 |
040 Immobilisations financières | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 079.00 | 46 881.00 | 44 198.00 | 91 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 271.00 | | 36 271.00 | 36 271.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 308.00 | 2 592.00 | 10 716.00 | 13 308.00 |
072 Créances – Autres | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 56 657.00 | | 56 657.00 | 56 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 112.00 | 2 592.00 | 117 519.00 | 120 112.00 |
110 Total général Actif | 211 191.00 | 49 473.00 | 161 718.00 | 211 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 836.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 773.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 48 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 124.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 442 960.00 | 818 472.00 | | 442 960.00 |
222 Production stockée | -16 224.00 | 20 169.00 | | -16 224.00 |
230 Autres produits | 4 790.00 | 44 231.00 | | 4 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 526.00 | 882 872.00 | | 431 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 662.00 | 313 605.00 | | 100 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 033.00 | -48.00 | | -2 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 175.00 | 6 972.00 | | 2 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 873.00 | 143 129.00 | | 103 873.00 |
252 Charges sociales | 6 501.00 | 7 730.00 | | 6 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 529.00 | 15 968.00 | | 5 529.00 |
256 Dotations aux provisions | | 836.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 41 477.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 529.00 | 939 382.00 | | 444 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 003.00 | -56 510.00 | | -13 003.00 |
280 Produits financiers | 844.00 | 670.00 | | 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 374.00 | 31 970.00 | | 40 374.00 |
294 Charges financières | 460.00 | 1 296.00 | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 286.00 | 7 987.00 | | 22 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 469.00 | -33 153.00 | | 5 469.00 |