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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 074.00 | | 36 074.00 | 36 074.00 |
BZ Autres créances | 153 667.00 | | 153 667.00 | 153 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 945.00 | | 189 945.00 | 189 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 960.00 | | 189 960.00 | 189 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
DH Report à nouveau | 5 775.00 | 1 519.00 | | 5 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 432.00 | 4 257.00 | | -11 432.00 |
DL TOTAL (I) | 10 498.00 | 21 930.00 | | 10 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 047.00 | 23 286.00 | | 28 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 499.00 | 6 177.00 | | 3 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 114.00 | 22 780.00 | | 26 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 802.00 | 58 503.00 | | 121 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 462.00 | 110 746.00 | | 179 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 960.00 | 132 676.00 | | 189 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 615.00 | 95 827.00 | | 155 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 492.00 | 14 919.00 | | 23 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FG Production vendue services | 296 449.00 | | 296 449.00 | 296 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 574.00 | | 296 574.00 | 296 574.00 |
FM Production stockée | | | -37 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 177.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 922.00 | 797.00 | | 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 286.00 | 2 840.00 | | 3 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 125.00 | | | 154 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 411.00 | 2 840.00 | | 157 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | 528.00 | | 1 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 035.00 | 528.00 | | 13 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 376.00 | 2 312.00 | | 144 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 529.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 571.00 | 429 449.00 | | 421 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 003.00 | 425 192.00 | | 433 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 432.00 | 4 257.00 | | -11 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 816.00 | | 8 296.00 | 63 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 097.00 | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 097.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 801.00 | | 8 296.00 | 63 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 335.00 | 6 177.00 | 63 512.00 | 57 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 335.00 | 6 177.00 | 63 512.00 | 57 335.00 |