| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
AH Fonds commercial | 142 921.00 | | 142 921.00 | 142 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 091.00 | 58 914.00 | 17 177.00 | 76 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 590.00 | 66 491.00 | 160 098.00 | 226 590.00 |
BT Marchandises | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 523.00 | | 82 523.00 | 82 523.00 |
BZ Autres créances | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
CF Disponibilités | 123 627.00 | | 123 627.00 | 123 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 676.00 | | 246 676.00 | 246 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 266.00 | 66 491.00 | 406 775.00 | 473 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 164 750.00 | | | 164 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 392.00 | | | 48 392.00 |
DL TOTAL (I) | 255 064.00 | | | 255 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 095.00 | | | 55 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 711.00 | | | 151 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 775.00 | | | 406 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 711.00 | | | 151 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 657.00 | | 256 657.00 | 256 657.00 |
FG Production vendue services | 346 128.00 | | 346 128.00 | 346 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 785.00 | | 602 785.00 | 602 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 478.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 252.00 | | | 616 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 860.00 | | | 567 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 392.00 | | | 48 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 590.00 | | | 226 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 499.00 | | | 150 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 091.00 | | | 76 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 013.00 | 3 478.00 | | 63 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 436.00 | 3 478.00 | | 55 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 095.00 | 55 095.00 | | 55 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
UX Autres créances clients | 82 523.00 | | | 82 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 872.00 | | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 097.00 | 98 097.00 | | 98 097.00 |
VW T.V.A. | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 711.00 | 151 711.00 | | 151 711.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
ST Autres comptes | 51 144.00 | | | 51 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 028.00 | | | 115 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 125.00 | | | 56 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 553.00 | | | 91 553.00 |