| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 25 600.00 | 2 600.00 | 23 000.00 | 25 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 73 483.00 | | 73 483.00 | 73 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 646.00 | 2 600.00 | 115 246.00 | 117 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 846.00 | 2 600.00 | 115 246.00 | 117 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 670.00 | 19 495.00 | | -260 670.00 |
DL TOTAL (I) | -250 670.00 | 29 495.00 | | -250 670.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 122.00 | 3 072.00 | | 4 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 916.00 | 99 170.00 | | 115 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 246.00 | 128 666.00 | | 115 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 690.00 | 125 401.00 | | 33 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 361.00 | 105 905.00 | | 294 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 670.00 | 19 495.00 | | -260 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 000.00 | | 20 400.00 | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 572.00 | | 32 972.00 | 35 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 572.00 | 250 000.00 | 32 972.00 | 35 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | 32 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VC Groupe et associés | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
VI Groupe et associés | 111 795.00 | 111 795.00 | | 111 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 917.00 | 115 917.00 | | 115 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
ST Autres comptes | 90.00 | | | 90.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 389.00 | | | 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 788.00 | | | 25 788.00 |