| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 335.00 | 4 241.00 | 1 094.00 | 5 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 620.00 | 87 817.00 | 68 803.00 | 156 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 619.00 | | 32 619.00 | 32 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 002.00 | 99 486.00 | 122 516.00 | 222 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 486.00 | 13 660.00 | 417 826.00 | 431 486.00 |
BZ Autres créances | 191 750.00 | | 191 750.00 | 191 750.00 |
CF Disponibilités | 239 422.00 | | 239 422.00 | 239 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 003.00 | 13 660.00 | 876 343.00 | 890 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 005.00 | 113 145.00 | 998 860.00 | 1 112 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 245 680.00 | 180 728.00 | | 245 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 068.00 | 64 952.00 | | 137 068.00 |
DL TOTAL (I) | 415 747.00 | 278 680.00 | | 415 747.00 |
DP Provisions pour risques | 56 060.00 | 56 060.00 | | 56 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 060.00 | 56 060.00 | | 56 060.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 44.00 | 72.00 | | 44.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 509.00 | 37 320.00 | | 21 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 547.00 | 21 134.00 | | 21 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 440.00 | 35 588.00 | | 16 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 373.00 | 180 095.00 | | 148 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 381.00 | 378 541.00 | | 242 381.00 |
EA Autres dettes | 56 876.00 | 30 125.00 | | 56 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 882.00 | 27 847.00 | | 19 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 052.00 | 710 722.00 | | 527 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 860.00 | 1 045 462.00 | | 998 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 493.00 | | 24 688.00 | 204 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 180.00 | 32 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 180.00 | 222 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 929.00 | | 17 026.00 | 144 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 136.00 | | 7 662.00 | 32 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 100.00 | 16 385.00 | | 83 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 151.00 | 277.00 | | 7 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 950.00 | 16 108.00 | | 75 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
6T Sur comptes clients | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 720.00 | | | 69 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 373.00 | 148 373.00 | | 148 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 901.00 | 64 901.00 | | 64 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 242.00 | 64 242.00 | | 64 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
UX Autres créances clients | 415 124.00 | | | 415 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
VB T. V. A. | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 509.00 | 9 413.00 | 12 096.00 | 21 509.00 |
VI Groupe et associés | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
VP Divers | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 846.00 | | | 122 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 789.00 | 617 808.00 | 48 981.00 | 666 789.00 |
VW T.V.A. | 82 888.00 | 82 888.00 | | 82 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 612.00 | 498 516.00 | 12 096.00 | 510 612.00 |