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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 758 072.00 | 89 261.00 | 668 811.00 | 758 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 440.00 | 1 667.00 | 17 773.00 | 19 440.00 |
BZ Autres créances | 1 858 141.00 | | 1 858 141.00 | 1 858 141.00 |
CF Disponibilités | 690 027.00 | | 690 027.00 | 690 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 567 608.00 | 1 667.00 | 2 565 941.00 | 2 567 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 680.00 | 90 928.00 | 3 234 752.00 | 3 325 680.00 |
CU Autres participations | 758 072.00 | 89 261.00 | 668 811.00 | 758 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 547 758.00 | 2 140 560.00 | | 2 547 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 719.00 | 607 198.00 | | 391 719.00 |
DL TOTAL (I) | 3 159 477.00 | 2 967 758.00 | | 3 159 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 445.00 | 21 701.00 | | 11 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 942.00 | 7 068.00 | | 5 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 053.00 | 16 919.00 | | 5 053.00 |
EA Autres dettes | 32 835.00 | 32 998.00 | | 32 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 275.00 | 78 687.00 | | 75 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 752.00 | 3 046 445.00 | | 3 234 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 382.00 | 67 242.00 | | 74 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 858.00 | | 121 858.00 | 121 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 858.00 | | 121 858.00 | 121 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 126.00 | 1 501.00 | | 1 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126.00 | 10 858.00 | | 1 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 876.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 365.00 | 34 200.00 | | 3 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 478.00 | 35 076.00 | | 3 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 353.00 | -24 218.00 | | -2 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 741.00 | 6 678.00 | | 8 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 398.00 | 798 842.00 | | 636 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 678.00 | 191 644.00 | | 244 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 719.00 | 607 198.00 | | 391 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 438.00 | | 205 000.00 | 556 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 365.00 | 758 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 365.00 | 758 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 438.00 | | 205 000.00 | 556 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 001.00 | 73 667.00 | 7 740.00 | 25 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 001.00 | 73 667.00 | 7 740.00 | 25 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | | |
UG ‐ Financières | | 72 000.00 | 7 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
UX Autres créances clients | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VC Groupe et associés | 1 653 476.00 | | | 1 653 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 445.00 | 10 552.00 | 893.00 | 11 445.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 600.00 | | | 179 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 581.00 | 1 875 587.00 | 1 994.00 | 1 877 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 275.00 | 74 382.00 | 893.00 | 75 275.00 |