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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 649.00 | 15 150.00 | 499.00 | 15 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 249.00 | 15 750.00 | 499.00 | 16 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
060 Stock marchandises | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
072 Créances – Autres | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
084 Disponibilités | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
110 Total général Actif | 31 409.00 | 15 750.00 | 15 658.00 | 31 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 615.00 | 67 023.00 | | 55 615.00 |
222 Production stockée | 1 100.00 | 550.00 | | 1 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 715.00 | 67 573.00 | | 56 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 470.00 | 303.00 | | 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 536.00 | -1 304.00 | | 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 293.00 | 15 198.00 | | 12 293.00 |
242 Autres charges externes. | 18 892.00 | 28 067.00 | | 18 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 809.00 | 1 654.00 | | 2 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 950.00 | 17 000.00 | | 11 950.00 |
252 Charges sociales | 7 846.00 | 8 067.00 | | 7 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59.00 | 32.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 856.00 | 69 017.00 | | 54 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 860.00 | -1 444.00 | | 1 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 24.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 831.00 | 789.00 | | 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 785.00 | | | 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 246.00 | -2 209.00 | | 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 249.00 | | | 16 249.00 |