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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
AH Fonds commercial | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 165.00 | 19 827.00 | 12 338.00 | 32 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 283.00 | 32 870.00 | 6 414.00 | 39 283.00 |
AX Avances et acomptes | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 549.00 | 57 850.00 | 56 698.00 | 114 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 840.00 | 4 432.00 | 64 408.00 | 68 840.00 |
BZ Autres créances | 105 922.00 | | 105 922.00 | 105 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 356.00 | | 39 356.00 | 39 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 361.00 | 4 432.00 | 215 930.00 | 220 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 910.00 | 62 282.00 | 272 628.00 | 334 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
DH Report à nouveau | -32 141.00 | -36 368.00 | | -32 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 403.00 | 4 227.00 | | -11 403.00 |
DL TOTAL (I) | -4 508.00 | 6 895.00 | | -4 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 493.00 | 25 349.00 | | 26 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 886.00 | 80 641.00 | | 75 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 505.00 | 61 005.00 | | 38 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 842.00 | 82 161.00 | | 102 842.00 |
EA Autres dettes | 33 410.00 | 30 036.00 | | 33 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 136.00 | 279 191.00 | | 277 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 628.00 | 286 087.00 | | 272 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 603.00 | | 299 603.00 | 299 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 603.00 | | 299 603.00 | 299 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 432.00 | |
GE Autres charges | | | 31 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 187.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 381.00 | 187.00 | | -3 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 391.00 | 321 103.00 | | 301 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 795.00 | 316 876.00 | | 312 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 403.00 | 4 227.00 | | -11 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 377.00 | | 3 178.00 | 111 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 2 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 114 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 743.00 | | 3 178.00 | 71 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 705.00 | 8 145.00 | | 49 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 551.00 | 8 145.00 | | 44 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 815.00 | 4 432.00 | 815.00 | 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815.00 | 4 432.00 | 815.00 | 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815.00 | 4 432.00 | 815.00 | 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 432.00 | 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 044.00 | 67 044.00 | | 67 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
UX Autres créances clients | 63 540.00 | | | 63 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 221.00 | 3 211.00 | 3 010.00 | 6 221.00 |
VI Groupe et associés | 75 886.00 | 75 886.00 | | 75 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 846.00 | | | 84 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 392.00 | 208 818.00 | 7 574.00 | 216 392.00 |
VW T.V.A. | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 136.00 | 274 126.00 | 3 010.00 | 277 136.00 |