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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 433.00 | 21 991.00 | 443.00 | 22 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 152.00 | 43 559.00 | 3 593.00 | 47 152.00 |
BT Marchandises | 41 756.00 | | 41 756.00 | 41 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375.00 | 746.00 | 629.00 | 1 375.00 |
BZ Autres créances | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
CF Disponibilités | 56 581.00 | | 56 581.00 | 56 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 129.00 | 746.00 | 114 384.00 | 115 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 281.00 | 44 305.00 | 117 977.00 | 162 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 42 773.00 | 54 723.00 | | 42 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 726.00 | -11 950.00 | | -32 726.00 |
DL TOTAL (I) | 16 948.00 | 49 673.00 | | 16 948.00 |
DP Provisions pour risques | 6 484.00 | 6 273.00 | | 6 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 048.00 | 1 406.00 | | 1 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 533.00 | 7 679.00 | | 7 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 94.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 910.00 | 97 681.00 | | 77 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 258.00 | 23 115.00 | | 15 258.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 676.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 496.00 | 121 623.00 | | 93 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 977.00 | 178 975.00 | | 117 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 496.00 | 121 623.00 | | 93 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 516.00 | | 476 516.00 | 476 516.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 516.00 | | 476 516.00 | 476 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 243.00 | |
GE Autres charges | | | 28 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 449.00 | 26 884.00 | | 22 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 514.00 | 34 720.00 | | 28 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 7 854.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 7 954.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -7 954.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 595.00 | 590 242.00 | | 480 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 320.00 | 602 192.00 | | 513 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 726.00 | -11 950.00 | | -32 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 766.00 | 793.00 | | 42 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 440.00 | 793.00 | | 28 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 406.00 | 1 048.00 | 1 406.00 | 1 406.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 679.00 | 2 243.00 | 2 390.00 | 7 679.00 |
6T Sur comptes clients | 746.00 | | | 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 746.00 | | | 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 425.00 | 2 243.00 | 2 390.00 | 8 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 243.00 | 2 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 910.00 | 77 910.00 | | 77 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 895.00 | | | 895.00 |
VB T. V. A. | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VP Divers | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 943.00 | 16 793.00 | 3 150.00 | 19 943.00 |
VW T.V.A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 496.00 | 93 496.00 | | 93 496.00 |