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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 438.00 | 11 477.00 | 11 961.00 | 23 438.00 |
040 Immobilisations financières | 217 729.00 | | 217 729.00 | 217 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 467.00 | 13 777.00 | 229 689.00 | 243 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
072 Créances – Autres | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
084 Disponibilités | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 671.00 | | 35 671.00 | 35 671.00 |
110 Total général Actif | 279 137.00 | 13 777.00 | 265 360.00 | 279 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 220.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 909.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 836.00 | 141 536.00 | | 207 836.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 836.00 | 141 538.00 | | 207 836.00 |
242 Autres charges externes. | 100 342.00 | 40 437.00 | | 100 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | 1 354.00 | | 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 121.00 | 98 111.00 | | 109 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 767.00 | 1 563.00 | | 1 767.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 018.00 | 141 465.00 | | 212 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 182.00 | 73.00 | | -4 182.00 |
280 Produits financiers | 35 060.00 | 119.00 | | 35 060.00 |
290 Produits exceptionnels | 514.00 | | | 514.00 |
294 Charges financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 184.00 | -17.00 | | 31 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 217 729.00 | | | 217 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 231 247.00 | | | 231 247.00 |