| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 870.00 | 1 905.00 | 964.00 | 2 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 319.00 | 1 905.00 | 797 413.00 | 799 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 608.00 | | 65 608.00 | 65 608.00 |
BZ Autres créances | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CF Disponibilités | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 471.00 | | 76 471.00 | 76 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 790.00 | 1 905.00 | 873 885.00 | 875 790.00 |
CU Autres participations | 789 449.00 | | 789 449.00 | 789 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 55 680.00 | | | 55 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
DL TOTAL (I) | 303 540.00 | | | 303 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 861.00 | | | 88 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 205.00 | | | 458 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 345.00 | | | 570 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 885.00 | | | 873 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 345.00 | | | 570 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 950.00 | | 70 950.00 | 70 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 950.00 | | 70 950.00 | 70 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 865.00 | | | 101 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 005.00 | | | 74 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 431.00 | 75 431.00 | 7 000.00 | 82 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 345.00 | 570 345.00 | | 570 345.00 |