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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 288.00 | 201 897.00 | 99 391.00 | 301 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 163.00 | 201 897.00 | 120 266.00 | 322 163.00 |
BT Marchandises | 98 016.00 | 93 666.00 | 4 350.00 | 98 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 530.00 | | 926 530.00 | 926 530.00 |
CF Disponibilités | 204 470.00 | | 204 470.00 | 204 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 255.00 | 93 666.00 | 1 163 589.00 | 1 257 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 419.00 | 295 563.00 | 1 283 855.00 | 1 579 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 014 914.00 | 2 891 960.00 | | 2 014 914.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 014 916.00 | 2 891 962.00 | | 2 014 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 314 460.00 | 2 161 120.00 | | 1 314 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 350.00 | 7 581.00 | | -4 350.00 |
242 Autres charges externes. | 529 504.00 | 558 887.00 | | 529 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 764.00 | 36 860.00 | | 31 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 098.00 | 40 871.00 | | 41 098.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 935 898.00 | 2 828 741.00 | | 1 935 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 018.00 | 63 221.00 | | 79 018.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 178.00 | | |
294 Charges financières | 1 977.00 | 3 886.00 | | 1 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | 292.00 | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 870.00 | 79 221.00 | | 76 870.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DH Report à nouveau | -35 787.00 | -115 008.00 | | -35 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 870.00 | 79 221.00 | | 76 870.00 |
DL TOTAL (I) | 50 859.00 | -26 010.00 | | 50 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 208.00 | 1 584 610.00 | | 1 205 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 996.00 | 1 682 022.00 | | 1 232 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 855.00 | 1 656 012.00 | | 1 283 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439 417.00 | | 1 439 417.00 | 1 439 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 417.00 | | 1 439 417.00 | 1 439 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 171.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 171.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | -171.00 | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 094.00 | 2 014 916.00 | | 1 533 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 525.00 | 1 938 046.00 | | 1 561 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 431.00 | 76 870.00 | | -28 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 944.00 | | 5 220.00 | 316 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 069.00 | | 5 220.00 | 296 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 799.00 | 41 099.00 | | 160 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 799.00 | 41 099.00 | | 160 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 666.00 | | 93 666.00 | 93 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 250.00 | 23 417.00 | 93 666.00 | 70 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 250.00 | 23 417.00 | 93 666.00 | 70 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 209.00 | 1 205 209.00 | | 1 205 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
UX Autres créances clients | 926 531.00 | | | 926 531.00 |
VB T. V. A. | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 281.00 | | | 63 281.00 |
VP Divers | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 644.00 | 954 769.00 | 20 875.00 | 975 644.00 |
VW T.V.A. | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 996.00 | 1 232 996.00 | | 1 232 996.00 |