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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 374.00 | 5 409.00 | 965.00 | 6 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 861.00 | 5 409.00 | 224 452.00 | 229 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
BZ Autres créances | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CF Disponibilités | 71 504.00 | | 71 504.00 | 71 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 905.00 | | 95 905.00 | 95 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 766.00 | 5 409.00 | 320 357.00 | 325 766.00 |
CU Autres participations | 106 487.00 | | 106 487.00 | 106 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 446.00 | 531 499.00 | | 603 446.00 |
242 Autres charges externes. | 38 426.00 | 42 857.00 | | 38 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | 918.00 | | 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 559 951.00 | 418 391.00 | | 559 951.00 |
252 Charges sociales | 2 442.00 | 2 741.00 | | 2 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 199.00 | 181.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 470.00 | 422 231.00 | | 563 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 551.00 | 64 111.00 | | 1 551.00 |
280 Produits financiers | 217.00 | 225.00 | | 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 355.00 | 228.00 | | 355.00 |
294 Charges financières | 544.00 | 1 669.00 | | 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 14 663.00 | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 418.00 | 80 515.00 | | 1 418.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 195 138.00 | 144 623.00 | | 195 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418.00 | 50 515.00 | | 1 418.00 |
DL TOTAL (I) | 218 556.00 | 217 138.00 | | 218 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 11 946.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364.00 | 8 576.00 | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 937.00 | 31 478.00 | | 57 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 270.00 | 20 201.00 | | 30 270.00 |
EA Autres dettes | 12 148.00 | 8 801.00 | | 12 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 801.00 | 81 002.00 | | 101 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 357.00 | 298 140.00 | | 320 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 937.00 | 57 937.00 | | 57 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 801.00 | 101 801.00 | | 101 801.00 |