| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 858.00 | 9 224.00 | 2 634.00 | 11 858.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 194.00 | 313 363.00 | 206 831.00 | 520 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 002.00 | | 87 002.00 | 87 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 054.00 | 322 587.00 | 386 467.00 | 709 054.00 |
BT Marchandises | 1 341 513.00 | 285 122.00 | 1 056 391.00 | 1 341 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 402.00 | 1 263.00 | 127 139.00 | 128 402.00 |
CF Disponibilités | 400 545.00 | | 400 545.00 | 400 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 866.00 | 286 385.00 | 1 915 481.00 | 2 201 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 920.00 | 608 972.00 | 2 301 948.00 | 2 910 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DH Report à nouveau | -1 441 274.00 | -935 651.00 | | -1 441 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 259.00 | -505 623.00 | | -605 259.00 |
DL TOTAL (I) | -2 036 757.00 | -1 431 497.00 | | -2 036 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 266 336.00 | 3 480 641.00 | | 4 266 336.00 |
EA Autres dettes | 6 628.00 | 5 444.00 | | 6 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 338 706.00 | 3 609 384.00 | | 4 338 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 948.00 | 2 177 886.00 | | 2 301 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 008.00 | 366 264.00 | 1 438 273.00 | 1 072 008.00 |
FG Production vendue services | 123 363.00 | | 123 363.00 | 123 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 371.00 | 366 264.00 | 1 561 636.00 | 1 195 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 572.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -602 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -605 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 177.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 168 665.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 81 334.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 064.00 | 2 786 495.00 | | 1 562 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 324.00 | 3 292 118.00 | | 2 167 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -605 259.00 | -505 623.00 | | -605 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 321.00 | | -266.00 | 709 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 858.00 | | | 101 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 195.00 | | | 520 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 268.00 | | -266.00 | 87 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 194 549.00 | 90 573.00 | | 194 549.00 |
6T Sur comptes clients | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 812.00 | 90 573.00 | | 195 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 812.00 | 90 573.00 | | 195 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 266 337.00 | 4 266 337.00 | | 4 266 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 002.00 | | | 87 002.00 |
UX Autres créances clients | 128 403.00 | | | 128 403.00 |
VB T. V. A. | 55 583.00 | | | 55 583.00 |
VC Groupe et associés | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
VP Divers | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 593.00 | | | 207 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 442.00 | 458 440.00 | 87 002.00 | 545 442.00 |
VW T.V.A. | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 338 706.00 | 4 338 706.00 | | 4 338 706.00 |