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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | 7 257.00 | 243.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 567.00 | 14 854.00 | 13 713.00 | 28 567.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 454.00 | 35 811.00 | 16 643.00 | 52 454.00 |
BZ Autres créances | 13 970.00 | | 13 969.00 | 13 970.00 |
CF Disponibilités | 64 524.00 | | 64 524.00 | 64 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 461.00 | 60 000.00 | 138 461.00 | 198 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 915.00 | 95 811.00 | 155 104.00 | 250 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 547.00 | 18 575.00 | | 41 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 494.00 | 22 972.00 | | 6 494.00 |
DL TOTAL (I) | 56 841.00 | 50 347.00 | | 56 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 119.00 | 35 557.00 | | 39 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 813.00 | 15 695.00 | | 42 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 263.00 | 74 627.00 | | 98 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 104.00 | 124 974.00 | | 155 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 334 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 334 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 617.00 | 20 531.00 | | 6 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 617.00 | 20 531.00 | | 6 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 719.00 | 2 001.00 | | 15 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566.00 | | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 285.00 | 2 001.00 | | 16 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 668.00 | 18 530.00 | | -9 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 3 699.00 | | 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 220.00 | 298 114.00 | | 341 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 726.00 | 275 141.00 | | 334 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 494.00 | 22 972.00 | | 6 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 040.00 | | 11 980.00 | 45 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 2 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 566.00 | 52 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 28 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 153.00 | | 11 980.00 | 17 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 058.00 | 2 753.00 | | 33 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 124.00 | 833.00 | | 20 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 934.00 | 1 920.00 | | 12 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VC Groupe et associés | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 119.00 | 10 179.00 | 28 939.00 | 39 119.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 624.00 | 133 937.00 | 2 687.00 | 136 624.00 |
VW T.V.A. | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 263.00 | 69 324.00 | 28 939.00 | 98 263.00 |