| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 739.00 | 179 801.00 | 86 938.00 | 266 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 236.00 | 316 550.00 | 396 686.00 | 713 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 423.00 | 500 272.00 | 489 151.00 | 989 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 362.00 | | 303 362.00 | 303 362.00 |
BZ Autres créances | 1 617 009.00 | | 1 617 009.00 | 1 617 009.00 |
CF Disponibilités | 141 685.00 | | 141 685.00 | 141 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 817.00 | | 2 074 817.00 | 2 074 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 240.00 | 500 272.00 | 2 563 968.00 | 3 064 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -670 590.00 | -539 000.00 | | -670 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 364.00 | -131 590.00 | | 435 364.00 |
DL TOTAL (I) | -224 227.00 | -659 590.00 | | -224 227.00 |
DP Provisions pour risques | 132 417.00 | 132 417.00 | | 132 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 417.00 | 132 417.00 | | 132 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 700.00 | 111 700.00 | | 111 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 640.00 | 2 277 332.00 | | 1 889 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 336.00 | 104 582.00 | | 223 336.00 |
EA Autres dettes | 428 763.00 | 479 130.00 | | 428 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 655 778.00 | 2 987 645.00 | | 2 655 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 968.00 | 2 460 472.00 | | 2 563 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 778.00 | 2 987 645.00 | | 2 655 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 924.00 | | 887 924.00 | 887 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 924.00 | | 887 924.00 | 887 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 417.00 | |
GE Autres charges | | | 142 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 537.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821 527.00 | | | 821 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 417.00 | | | 132 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821 527.00 | | | 821 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 131.00 | 319.00 | | 20 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 131.00 | 319.00 | | 20 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 801 396.00 | -319.00 | | 801 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 872.00 | 1 664 108.00 | | 1 899 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 508.00 | 1 795 697.00 | | 1 464 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 364.00 | -131 590.00 | | 435 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 802.00 | | 105 626.00 | 903 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 004.00 | | 989 423.00 | 20 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 004.00 | | 979 975.00 | 20 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 354.00 | | 105 626.00 | 894 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 983.00 | 98 289.00 | | 401 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 3 191.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 253.00 | 95 099.00 | | 401 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 417.00 | | | 132 417.00 |
6T Sur comptes clients | 108 880.00 | | 108 880.00 | 108 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 937.00 | | 37 520.00 | 169 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 700.00 | 111 700.00 | | 111 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 640.00 | 1 889 640.00 | | 1 889 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 763.00 | 428 763.00 | | 428 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
UX Autres créances clients | 303 362.00 | | | 303 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | | | 276.00 |
VB T. V. A. | 159 790.00 | | | 159 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
VP Divers | 1 048 355.00 | | | 1 048 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425 845.00 | | | 1 425 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 659.00 | 1 933 132.00 | 5 527.00 | 1 938 659.00 |
VW T.V.A. | 145 823.00 | 145 823.00 | | 145 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 778.00 | 2 655 778.00 | | 2 655 778.00 |