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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 713.00 | 9 463.00 | 1 249.00 | 10 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 412.00 | 5 053.00 | 3 359.00 | 8 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 337.00 | 14 516.00 | 34 821.00 | 49 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 442.00 | 728.00 | 11 713.00 | 12 442.00 |
BZ Autres créances | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CF Disponibilités | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 581.00 | 728.00 | 22 852.00 | 23 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 919.00 | 15 245.00 | 57 673.00 | 72 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 812.00 | | | 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
DH Report à nouveau | -11 221.00 | | | -11 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DL TOTAL (I) | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 765.00 | | | 38 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 673.00 | | | 57 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 765.00 | | | 38 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 072.00 | 211.00 | 65 283.00 | 65 072.00 |
FG Production vendue services | 79 487.00 | 18.00 | 79 505.00 | 79 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 559.00 | 229.00 | 144 788.00 | 144 559.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 795.00 | | | 149 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 394.00 | | | 148 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 970.00 | | 2 366.00 | 46 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 758.00 | | 2 366.00 | 16 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | | 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 905.00 | 1 610.00 | | 12 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 905.00 | 1 610.00 | | 12 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 663.00 | 728.00 | 663.00 | 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663.00 | 728.00 | 663.00 | 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663.00 | 728.00 | 663.00 | 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 728.00 | 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UX Autres créances clients | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 954.00 | | | 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739.00 | | | 739.00 |
VP Divers | 186.00 | | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VW T.V.A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
ST Autres comptes | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 842.00 | | | 48 842.00 |