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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 596.00 | 27 000.00 | 8 596.00 | 35 596.00 |
040 Immobilisations financières | 81 759.00 | | 81 759.00 | 81 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 644.00 | 29 289.00 | 90 355.00 | 119 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 067.00 | | 34 067.00 | 34 067.00 |
072 Créances – Autres | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
084 Disponibilités | 60 318.00 | | 60 318.00 | 60 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 646.00 | | 111 646.00 | 111 646.00 |
110 Total général Actif | 231 291.00 | 29 289.00 | 202 001.00 | 231 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 215.00 | | | 117 215.00 |
230 Autres produits | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 258.00 | | | 120 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
242 Autres charges externes. | 52 002.00 | | | 52 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
252 Charges sociales | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 212.00 | | | 120 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46.00 | | | 46.00 |
280 Produits financiers | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
294 Charges financières | 346.00 | | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 016.00 | | | 125 016.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |