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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 671.00 | 1 101.00 | 19 570.00 | 20 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 630.00 | 448.00 | 2 181.00 | 2 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 967.00 | 81 630.00 | 32 336.00 | 113 967.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 318.00 | 83 181.00 | 54 137.00 | 137 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
084 Disponibilités | 116 425.00 | | 116 425.00 | 116 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 107.00 | | 121 107.00 | 121 107.00 |
110 Total général Actif | 258 425.00 | 83 181.00 | 175 244.00 | 258 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 520.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 318.00 | | | 136 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |