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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 003.00 | 15 292.00 | 7 710.00 | 23 003.00 |
040 Immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 400.00 | 15 292.00 | 104 107.00 | 119 400.00 |
060 Stock marchandises | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
084 Disponibilités | 38 641.00 | | 38 641.00 | 38 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 317.00 | | 43 317.00 | 43 317.00 |
110 Total général Actif | 162 717.00 | 15 292.00 | 147 424.00 | 162 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 394.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 616.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 881.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 688.00 | 105 285.00 | | 117 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 204.00 | 698.00 | | 1 204.00 |
222 Production stockée | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 902.00 | 105 994.00 | | 118 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 060.00 | 50 263.00 | | 48 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 332.00 | -1 986.00 | | 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 289.00 | 152.00 | | 289.00 |
242 Autres charges externes. | 27 780.00 | 27 535.00 | | 27 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 039.00 | 2 086.00 | | 5 039.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
252 Charges sociales | 1 639.00 | 2 403.00 | | 1 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 357.00 | 2 963.00 | | 2 357.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 27.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 803.00 | 83 446.00 | | 86 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 099.00 | 22 547.00 | | 32 099.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 68.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 227.00 | 1 006.00 | | 227.00 |
294 Charges financières | 1 770.00 | 2 395.00 | | 1 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 859.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 187.00 | 2 905.00 | | 10 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 394.00 | 16 463.00 | | 20 394.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 569.00 | | | 13 569.00 |