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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 919.00 | 7 756.00 | 9 163.00 | 16 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 714.00 | 8 751.00 | 13 963.00 | 22 714.00 |
BT Marchandises | 40 613.00 | | 40 613.00 | 40 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BZ Autres créances | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 472.00 | | 103 472.00 | 103 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 185.00 | 8 751.00 | 117 434.00 | 126 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 207.00 | -11 216.00 | | 10 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 172.00 | 21 422.00 | | 21 172.00 |
DL TOTAL (I) | 41 379.00 | 20 207.00 | | 41 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 339.00 | 22 113.00 | | 14 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 133.00 | 11 955.00 | | 12 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527.00 | 141.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 625.00 | 8 924.00 | | 15 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 419.00 | 9 312.00 | | 24 419.00 |
EA Autres dettes | 9 013.00 | 20 772.00 | | 9 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 055.00 | 73 217.00 | | 76 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 434.00 | 93 424.00 | | 117 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 528.00 | 73 076.00 | | 75 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 575.00 | | 248 575.00 | 248 575.00 |
FG Production vendue services | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 575.00 | | 248 575.00 | 248 575.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 199.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | | | 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -283.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | 1 801.00 | | 3 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 671.00 | 186 416.00 | | 248 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 498.00 | 164 994.00 | | 227 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 172.00 | 21 422.00 | | 21 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 855.00 | | 1 490.00 | 21 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631.00 | 22 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631.00 | 16 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 060.00 | | 1 490.00 | 16 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 354.00 | 3 029.00 | 631.00 | 6 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 359.00 | 3 029.00 | 631.00 | 5 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VB T. V. A. | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VI Groupe et associés | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 804.00 | | | 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VW T.V.A. | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 528.00 | 75 528.00 | | 75 528.00 |