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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 349.00 | 28 506.00 | 53 843.00 | 82 349.00 |
040 Immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 687.00 | 46 070.00 | 56 617.00 | 102 687.00 |
060 Stock marchandises | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
072 Créances – Autres | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
084 Disponibilités | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 729.00 | | 52 729.00 | 52 729.00 |
110 Total général Actif | 155 416.00 | 46 070.00 | 109 346.00 | 155 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 814.00 | | | 268 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 330.00 | | | 330.00 |
230 Autres produits | 106.00 | | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 250.00 | | | 269 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 842.00 | | | 162 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 746.00 | | | 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 717.00 | | | 717.00 |
242 Autres charges externes. | 52 311.00 | | | 52 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -4 384.00 | | | -4 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
252 Charges sociales | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
262 Autres charges | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 353.00 | | | 255 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 964.00 | | | 134 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 279.00 | | | 32 279.00 |