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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 294.00 | 21 648.00 | 26 646.00 | 48 294.00 |
040 Immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 494.00 | 21 648.00 | 41 846.00 | 63 494.00 |
060 Stock marchandises | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
072 Créances – Autres | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
084 Disponibilités | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 923.00 | | 61 923.00 | 61 923.00 |
110 Total général Actif | 125 418.00 | 21 648.00 | 103 770.00 | 125 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 980.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 678 484.00 | | | 678 484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60.00 | | | 60.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 547.00 | | | 678 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 466 810.00 | | | 466 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
242 Autres charges externes. | 95 386.00 | | | 95 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 705.00 | | | 86 705.00 |
252 Charges sociales | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 694 344.00 | | | 694 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 797.00 | | | -15 797.00 |
294 Charges financières | 458.00 | | | 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 655.00 | | | -14 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 115.00 | | | 51 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |