| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 713.00 | 7 376.00 | 12 337.00 | 19 713.00 |
040 Immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 912.00 | 7 376.00 | 14 536.00 | 21 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 818.00 | | 87 818.00 | 87 818.00 |
072 Créances – Autres | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
084 Disponibilités | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 914.00 | | 113 914.00 | 113 914.00 |
110 Total général Actif | 135 826.00 | 7 376.00 | 128 449.00 | 135 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 149.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 275.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 754.00 | 181 995.00 | | 195 754.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
230 Autres produits | 113.00 | 4.00 | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 867.00 | 181 999.00 | | 195 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 210.00 | | |
242 Autres charges externes. | 58 464.00 | 47 797.00 | | 58 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 490.00 | 5 064.00 | | 4 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 347.00 | 57 772.00 | | 74 347.00 |
252 Charges sociales | 22 891.00 | 18 803.00 | | 22 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 735.00 | 3 356.00 | | 2 735.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
262 Autres charges | 4 028.00 | 2 862.00 | | 4 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 955.00 | 135 864.00 | | 166 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 913.00 | 46 135.00 | | 28 913.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 298.00 | 437.00 | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 982.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 5 568.00 | | 2 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 224.00 | 39 149.00 | | 26 224.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 151.00 | | | 39 151.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 551.00 | | | 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 275.00 | | | 8 275.00 |