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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 461.00 | 7 064.00 | 26 398.00 | 33 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 061.00 | 7 064.00 | 27 998.00 | 35 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
BZ Autres créances | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CF Disponibilités | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 019.00 | | 75 019.00 | 75 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 080.00 | 7 064.00 | 103 016.00 | 110 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
DH Report à nouveau | -22 123.00 | | | -22 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
DL TOTAL (I) | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 898.00 | | | 81 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 016.00 | | | 103 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 071.00 | | | 49 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 379.00 | | 204 379.00 | 204 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 379.00 | | 204 379.00 | 204 379.00 |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752.00 | | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | | | -752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 564.00 | | | 205 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 384.00 | | | 192 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 469.00 | | 21 867.00 | 25 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 275.00 | 35 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 475.00 | 33 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 069.00 | | 21 867.00 | 22 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 088.00 | 3 483.00 | 2 507.00 | 6 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 088.00 | 3 483.00 | 2 507.00 | 6 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 905.00 | 7 077.00 | 22 828.00 | 29 905.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 378.00 | 68 778.00 | 1 600.00 | 70 378.00 |
VW T.V.A. | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 898.00 | 49 071.00 | 22 828.00 | 71 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
ST Autres comptes | 42 709.00 | | | 42 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 938.00 | | | 96 938.00 |