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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 380.00 | 2 036.00 | 344.00 | 2 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 474.00 | 15 949.00 | 28 525.00 | 44 474.00 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 414.00 | 17 986.00 | 29 429.00 | 47 414.00 |
060 Stock marchandises | 36 047.00 | | 36 047.00 | 36 047.00 |
072 Créances – Autres | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
084 Disponibilités | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 493.00 | | 56 493.00 | 56 493.00 |
110 Total général Actif | 103 907.00 | 17 986.00 | 85 922.00 | 103 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 35 419.00 | 30 784.00 | | 35 419.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 443.00 | 16 242.00 | | 16 443.00 |
230 Autres produits | 2 032.00 | 1.00 | | 2 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 894.00 | 47 027.00 | | 53 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 898.00 | 57 903.00 | | 21 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -134.00 | -35 913.00 | | -134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 373.00 | 342.00 | | 373.00 |
242 Autres charges externes. | 15 586.00 | 12 630.00 | | 15 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | 81.00 | | 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 257.00 | 7 729.00 | | 10 257.00 |
262 Autres charges | | 18.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 48 661.00 | 42 790.00 | | 48 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 233.00 | 4 237.00 | | 5 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 636.00 | | 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 448.00 | 3 601.00 | | 4 448.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 414.00 | | | 47 414.00 |