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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 180.00 | | 59 180.00 | 59 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 458.00 | 47 845.00 | 22 613.00 | 70 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 699.00 | 47 845.00 | 85 854.00 | 133 699.00 |
BT Marchandises | 116 437.00 | | 116 437.00 | 116 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BZ Autres créances | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CF Disponibilités | 31 408.00 | | 31 408.00 | 31 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 005.00 | | 167 005.00 | 167 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 704.00 | 47 845.00 | 252 859.00 | 300 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DH Report à nouveau | -1 112.00 | -1 729.00 | | -1 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 968.00 | 617.00 | | 8 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 250.00 | 10 000.00 | | 6 250.00 |
DL TOTAL (I) | 55 336.00 | 50 118.00 | | 55 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 047.00 | 26 845.00 | | 8 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 453.00 | 89 598.00 | | 84 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 190.00 | 82 215.00 | | 93 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 006.00 | 13 723.00 | | 11 006.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 22 691.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 523.00 | 235 071.00 | | 197 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 859.00 | 285 189.00 | | 252 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 735.00 | | 486 735.00 | 486 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 735.00 | | 486 735.00 | 486 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 963.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | 3 715.00 | | 3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40.00 | -296.00 | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 617.00 | 446 126.00 | | 493 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 649.00 | 445 509.00 | | 484 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 968.00 | 617.00 | | 8 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 699.00 | | | 133 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 458.00 | | | 70 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 882.00 | 9 963.00 | | 37 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 882.00 | 9 963.00 | | 37 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 190.00 | 93 190.00 | | 93 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VI Groupe et associés | 84 453.00 | 84 453.00 | | 84 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 221.00 | 19 160.00 | 4 061.00 | 23 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 523.00 | 197 523.00 | | 197 523.00 |