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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 328.00 | 64 573.00 | 17 755.00 | 82 328.00 |
040 Immobilisations financières | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 450.00 | 64 573.00 | 39 877.00 | 104 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 146.00 | 5 796.00 | 19 350.00 | 25 146.00 |
072 Créances – Autres | 46 678.00 | | 46 678.00 | 46 678.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
084 Disponibilités | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 039.00 | 5 796.00 | 89 243.00 | 95 039.00 |
110 Total général Actif | 199 490.00 | 70 369.00 | 129 120.00 | 199 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
214 Production vendue de biens – France | 505 857.00 | | | 505 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
230 Autres produits | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 668.00 | | | 523 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 381 716.00 | | | 381 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 493.00 | | | -8 493.00 |
242 Autres charges externes. | 56 855.00 | | | 56 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 728.00 | | | 59 728.00 |
252 Charges sociales | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 080.00 | | | 523 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 588.00 | | | 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
294 Charges financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314.00 | | | 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 181.00 | | | 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 076.00 | | | 101 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 073.00 | | | 5 073.00 |