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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 716.00 | 1 161.00 | 2 555.00 | 3 716.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 716.00 | 1 161.00 | 35 555.00 | 36 716.00 |
060 Stock marchandises | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
072 Créances – Autres | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
084 Disponibilités | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
110 Total général Actif | 41 722.00 | 1 161.00 | 40 561.00 | 41 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 209.00 | | | 66 209.00 |
222 Production stockée | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 209.00 | | | 66 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -222.00 | | | -222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81.00 | | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | | | 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
252 Charges sociales | -2 717.00 | | | -2 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
262 Autres charges | 705.00 | | | 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 140.00 | | | 74 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 931.00 | | | -7 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 913.00 | | | 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 931.00 | | | -7 931.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 604.00 | | | 604.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 605.00 | | | 605.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 614.00 | | | 614.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 624.00 | | | 624.00 |