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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 1 008.00 | 1 092.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 616.00 | 1 008.00 | 46 607.00 | 47 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CF Disponibilités | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 612.00 | 1 008.00 | 59 604.00 | 60 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 916.00 | 67 305.00 | | 88 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 539.00 | 26 128.00 | | 33 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 079.00 | 296.00 | | 1 079.00 |
242 Autres charges externes. | 27 313.00 | 19 462.00 | | 27 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | 1 237.00 | | 1 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 230.00 | 4 465.00 | | 20 230.00 |
252 Charges sociales | 1 942.00 | 961.00 | | 1 942.00 |
262 Autres charges | 331.00 | 321.00 | | 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 940.00 | 14 172.00 | | 940.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | 58.00 | | 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 674.00 | 14 114.00 | | 674.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DG Autres réserves | 19 261.00 | 5 147.00 | | 19 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674.00 | 14 114.00 | | 674.00 |
DL TOTAL (I) | 25 710.00 | 25 036.00 | | 25 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 613.00 | 39 117.00 | | 28 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 008.00 | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 794.00 | 41 798.00 | | 33 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 604.00 | 66 834.00 | | 59 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |