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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 141.00 | 6 280.00 | 2 861.00 | 9 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 680.00 | 8 108.00 | 6 572.00 | 14 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 821.00 | 14 388.00 | 69 433.00 | 83 821.00 |
060 Stock marchandises | 68 691.00 | 980.00 | 67 711.00 | 68 691.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 283.00 | 949.00 | 8 334.00 | 9 283.00 |
072 Créances – Autres | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
084 Disponibilités | 40 908.00 | | 40 908.00 | 40 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 098.00 | 1 929.00 | 126 169.00 | 128 098.00 |
110 Total général Actif | 211 919.00 | 16 317.00 | 195 602.00 | 211 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 940.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 954.00 | 254 905.00 | | 240 954.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 337.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 977.00 | 255 241.00 | | 240 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 243.00 | 140 345.00 | | 143 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 849.00 | 3 783.00 | | -5 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 734.00 | 855.00 | | 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 318.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 512.00 | 35 564.00 | | 35 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | 1 717.00 | | 1 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 746.00 | 44 222.00 | | 33 746.00 |
252 Charges sociales | 10 552.00 | 10 170.00 | | 10 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 575.00 | 5 390.00 | | 5 575.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
262 Autres charges | 408.00 | 243.00 | | 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 459.00 | 242 606.00 | | 227 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 517.00 | 12 635.00 | | 13 517.00 |
280 Produits financiers | 384.00 | 432.00 | | 384.00 |
290 Produits exceptionnels | 725.00 | | | 725.00 |
294 Charges financières | 1 835.00 | 2 027.00 | | 1 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 412.00 | 2 110.00 | | 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 1 066.00 | | 1 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 703.00 | 7 864.00 | | 10 703.00 |