| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 505.00 | 6 388.00 | 35 117.00 | 41 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 991.00 | 3 003.00 | 10 988.00 | 13 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 008.00 | 9 391.00 | 81 617.00 | 91 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
BT Marchandises | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
BZ Autres créances | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
CF Disponibilités | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 109.00 | | 65 109.00 | 65 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 117.00 | 9 391.00 | 146 726.00 | 156 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
DL TOTAL (I) | 59 444.00 | | | 59 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 937.00 | | | 34 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 151.00 | | | 52 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 282.00 | | | 87 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 726.00 | | | 146 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 282.00 | | | 87 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 244.00 | | 140 244.00 | 140 244.00 |
FD Production vendue biens | 774 089.00 | | 774 089.00 | 774 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 332.00 | | 914 332.00 | 914 332.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 190.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 164.00 | | | 40 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 921.00 | | | 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 014.00 | | | -15 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 422.00 | | | 994 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 978.00 | | | 984 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 99 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 054.00 | 91 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 054.00 | 55 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 550.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 190.00 | 799.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 190.00 | 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
UX Autres créances clients | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 935.00 | | | 935.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
VW T.V.A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 282.00 | 87 282.00 | | 87 282.00 |