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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 522.00 | 183 512.00 | 9.00 | 183 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 709.00 | 95 558.00 | 12 151.00 | 107 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 673.00 | 303 878.00 | 13 795.00 | 317 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 500.00 | 3 000.00 | 107 500.00 | 110 500.00 |
BZ Autres créances | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
CF Disponibilités | 40 084.00 | | 40 084.00 | 40 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 019.00 | 3 000.00 | 194 019.00 | 197 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 692.00 | 306 878.00 | 207 814.00 | 514 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 49 918.00 | 53 843.00 | | 49 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 123.00 | -3 925.00 | | 33 123.00 |
DL TOTAL (I) | 108 196.00 | 75 073.00 | | 108 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 524.00 | 10 787.00 | | 11 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755.00 | 3 393.00 | | 1 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 933.00 | 32 647.00 | | 28 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 207.00 | 65 547.00 | | 56 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 618.00 | 112 375.00 | | 99 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 814.00 | 187 448.00 | | 207 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 977.00 | 112 375.00 | | 90 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 094.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 814.00 | | 710 814.00 | 710 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 814.00 | | 710 814.00 | 710 814.00 |
FM Production stockée | | | -8 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 190.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843.00 | 190.00 | | 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 16 811.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 16 811.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | -16 622.00 | | 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | -2 763.00 | | 3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 947.00 | 691 531.00 | | 714 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 824.00 | 695 456.00 | | 681 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 123.00 | -3 925.00 | | 33 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 402.00 | 23 100.00 | | 20 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 083.00 | | 14 263.00 | 307 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 674.00 | 317 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 674.00 | 291 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 641.00 | | 14 263.00 | 280 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 832.00 | 2 720.00 | 3 674.00 | 304 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 024.00 | 2 720.00 | 3 674.00 | 280 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 625.00 | | 10 625.00 | 13 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 625.00 | | 10 625.00 | 13 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 625.00 | | 10 625.00 | 13 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 106 900.00 | | | 106 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 156.00 | 2 515.00 | 8 641.00 | 11 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
VP Divers | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 049.00 | 143 537.00 | 1 512.00 | 145 049.00 |
VW T.V.A. | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 618.00 | 90 977.00 | 8 641.00 | 99 618.00 |