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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AH Fonds commercial | 43 194.00 | | 43 194.00 | 43 194.00 |
AN Terrains | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
AP Constructions | 63 663.00 | 47 430.00 | 16 233.00 | 63 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 443.00 | 59 819.00 | 22 625.00 | 82 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 168.00 | 74 328.00 | 840.00 | 75 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 482.00 | 182 043.00 | 84 439.00 | 266 482.00 |
BT Marchandises | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BZ Autres créances | 50 413.00 | | 50 413.00 | 50 413.00 |
CF Disponibilités | 91 099.00 | | 91 099.00 | 91 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 321.00 | | 173 321.00 | 173 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 803.00 | 182 043.00 | 257 760.00 | 439 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 188.00 | | | 164 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 638.00 | | | 48 638.00 |
DL TOTAL (I) | 218 313.00 | | | 218 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 760.00 | | | 257 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229 459.00 | | 1 229 459.00 | 1 229 459.00 |
FG Production vendue services | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 650.00 | | 1 239 650.00 | 1 239 650.00 |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 871.00 | |
GE Autres charges | | | 14 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 427.00 | | | 42 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 427.00 | | | 42 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 241.00 | | | -39 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 990.00 | | | 1 242 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 352.00 | | | 1 194 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 638.00 | | | 48 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 796.00 | | 4 686.00 | 261 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 661.00 | | | 43 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 885.00 | | 4 686.00 | 217 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 172.00 | 8 871.00 | | 173 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 705.00 | 8 871.00 | | 172 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 287.00 | | | 287.00 |
VB T. V. A. | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VC Groupe et associés | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 636.00 | 54 386.00 | 251.00 | 54 636.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
ST Autres comptes | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 825.00 | | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 830.00 | | | 116 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 104.00 | | | 97 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 026.00 | | | 84 026.00 |