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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 905.00 | 11 382.00 | 1 523.00 | 12 905.00 |
AH Fonds commercial | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 288.00 | 145 074.00 | 20 214.00 | 165 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 139.00 | 156 456.00 | 26 684.00 | 183 139.00 |
BZ Autres créances | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
CF Disponibilités | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 699.00 | | 52 699.00 | 52 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 838.00 | 156 456.00 | 79 383.00 | 235 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 43 378.00 | | |
DH Report à nouveau | -99 868.00 | | | -99 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 907.00 | -143 246.00 | | -115 907.00 |
DL TOTAL (I) | -182 774.00 | -66 868.00 | | -182 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 591.00 | 38 046.00 | | 25 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 622.00 | 853.00 | | 134 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 318.00 | 10 625.00 | | 9 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 623.00 | 105 342.00 | | 92 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 157.00 | 175 496.00 | | 262 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 383.00 | 108 628.00 | | 79 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 484.00 | 149 905.00 | | 249 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 256.00 | | 101 256.00 | 101 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 256.00 | | 101 256.00 | 101 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 301.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 1 937.00 | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 1 937.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | -1 937.00 | | -895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 326.00 | 254 589.00 | | 103 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 233.00 | 397 835.00 | | 219 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 907.00 | -143 246.00 | | -115 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 574.00 | 5 969.00 | | 5 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 139.00 | | | 183 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 288.00 | | | 165 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 154.00 | 17 301.00 | | 139 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 924.00 | 1 458.00 | | 9 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 230.00 | 15 843.00 | | 129 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 620.00 | 12 918.00 | 12 702.00 | 25 620.00 |
VI Groupe et associés | 134 622.00 | 134 622.00 | | 134 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VP Divers | 598.00 | | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 623.00 | 20 623.00 | 12 702.00 | 20 623.00 |
VW T.V.A. | 78 206.00 | 78 206.00 | | 78 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 186.00 | 249 484.00 | 12 702.00 | 262 186.00 |