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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AP Constructions | 90 973.00 | 90 973.00 | | 90 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 780.00 | 6 928.00 | 1 853.00 | 8 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 087.00 | 2 557.00 | 530.00 | 3 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 450.00 | 101 067.00 | 2 383.00 | 103 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 249.00 | 4 801.00 | 52 448.00 | 57 249.00 |
BZ Autres créances | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 147.00 | 4 801.00 | 177 346.00 | 182 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 598.00 | 105 869.00 | 179 729.00 | 285 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 56 363.00 | 64 875.00 | | 56 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 422.00 | -8 512.00 | | -1 422.00 |
DL TOTAL (I) | 98 941.00 | 100 363.00 | | 98 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 058.00 | 3 458.00 | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 347.00 | 25 907.00 | | 13 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 682.00 | 12 261.00 | | 9 682.00 |
EA Autres dettes | 7 994.00 | 824.00 | | 7 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 699.00 | 39 425.00 | | 39 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 787.00 | 82 340.00 | | 80 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 729.00 | 182 703.00 | | 179 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 288 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | 334.00 | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | 1 167.00 | | 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 75.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503.00 | 1 092.00 | | 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 933.00 | 351 057.00 | | 298 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 355.00 | 359 569.00 | | 300 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 422.00 | -8 512.00 | | -1 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 758.00 | 10 875.00 | | 10 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 742.00 | | 708.00 | 102 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 133.00 | | 708.00 | 102 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 751.00 | 1 317.00 | | 99 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 141.00 | 1 317.00 | | 99 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 536.00 | 79 536.00 | | 79 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 729.00 | 79 729.00 | | 79 729.00 |