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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 280.00 | | 162 280.00 | 162 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 237.00 | 18 998.00 | 26 239.00 | 45 237.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 517.00 | 18 998.00 | 192 519.00 | 211 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 003.00 | | 43 003.00 | 43 003.00 |
072 Créances – Autres | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
084 Disponibilités | 193 773.00 | | 193 773.00 | 193 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 211.00 | | 241 211.00 | 241 211.00 |
110 Total général Actif | 452 728.00 | 18 998.00 | 433 730.00 | 452 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 416.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 126.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 355 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 130.00 | |
AH Fonds commercial | 162 280.00 | | 162 280.00 | 162 280.00 |
AP Constructions | 7 891.00 | 253.00 | 7 638.00 | 7 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 346.00 | 14 423.00 | 22 923.00 | 37 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 517.00 | 14 676.00 | 196 841.00 | 211 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
BZ Autres créances | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CF Disponibilités | 33 379.00 | | 33 379.00 | 33 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 483.00 | | 67 483.00 | 67 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 000.00 | 14 676.00 | 264 324.00 | 279 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 345 814.00 | 348 968.00 | | 345 814.00 |
230 Autres produits | 16 859.00 | 14 450.00 | | 16 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 673.00 | 363 418.00 | | 362 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169.00 | | | 169.00 |
242 Autres charges externes. | 117 842.00 | 98 291.00 | | 117 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 028.00 | 14 948.00 | | 14 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 518.00 | 160 131.00 | | 161 518.00 |
252 Charges sociales | 88 158.00 | 79 036.00 | | 88 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 322.00 | 3 822.00 | | 4 322.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 386 037.00 | 356 235.00 | | 386 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 364.00 | 7 183.00 | | -23 364.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 001.00 | 4 849.00 | | 1 001.00 |
294 Charges financières | 513.00 | 852.00 | | 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 127.00 | 9 764.00 | | 4 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 003.00 | 1 416.00 | | -27 003.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 397.00 | 45 289.00 | | 48 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416.00 | 3 108.00 | | 1 416.00 |
DL TOTAL (I) | 60 813.00 | 59 397.00 | | 60 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 232.00 | 23 096.00 | | 13 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734.00 | 1 769.00 | | 1 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 662.00 | 18 858.00 | | 33 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 130.00 | 14 112.00 | | 9 130.00 |
EA Autres dettes | 105 184.00 | 111 281.00 | | 105 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 512.00 | 169 116.00 | | 203 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 324.00 | 228 514.00 | | 264 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 512.00 | 169 116.00 | | 203 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 517.00 | | | 211 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
FG Production vendue services | 348 968.00 | | 348 968.00 | 348 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 968.00 | | 348 968.00 | 348 968.00 |
FQ Autres produits | | | 14 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 822.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 331.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 363.00 | 614.00 | | 1 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 849.00 | 614.00 | | 4 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 919.00 | 1 158.00 | | 2 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 764.00 | 1 158.00 | | 9 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 915.00 | -544.00 | | -4 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 266.00 | 324 330.00 | | 368 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 851.00 | 321 221.00 | | 366 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416.00 | 3 108.00 | | 1 416.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 184.00 | 105 184.00 | | 105 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 801.00 | 45 676.00 | 8 125.00 | 53 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 849.00 | 161 724.00 | 8 125.00 | 169 849.00 |