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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 135.00 | 53 379.00 | 26 756.00 | 80 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 179.00 | 94 527.00 | 27 652.00 | 122 179.00 |
BT Marchandises | 56 057.00 | | 56 057.00 | 56 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 675.00 | | 88 675.00 | 88 675.00 |
BZ Autres créances | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CF Disponibilités | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 310.00 | | 179 310.00 | 179 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 489.00 | 94 527.00 | 206 962.00 | 301 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 169.00 | | | 87 169.00 |
DH Report à nouveau | -192 483.00 | | | -192 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567.00 | | | -567.00 |
DL TOTAL (I) | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
EA Autres dettes | 149 559.00 | | | 149 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 312.00 | | | 198 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 962.00 | | | 206 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 312.00 | | | 198 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 476.00 | 435 746.00 | 510 222.00 | 74 476.00 |
FG Production vendue services | 35 114.00 | | 35 114.00 | 35 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 590.00 | 435 746.00 | 545 336.00 | 109 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 784.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 739.00 | | | 563 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 306.00 | | | 564 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -567.00 | | | -567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 076.00 | | 103.00 | 122 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 425.00 | | 103.00 | 93 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 744.00 | 5 783.00 | | 88 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 988.00 | 5 783.00 | | 60 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 559.00 | 149 559.00 | | 149 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 88 675.00 | | | 88 675.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VI Groupe et associés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 767.00 | | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 495.00 | 98 599.00 | 896.00 | 99 495.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 312.00 | 198 312.00 | | 198 312.00 |