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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 722.00 | 2 424.00 | 298.00 | 2 722.00 |
AH Fonds commercial | 339 199.00 | | 339 199.00 | 339 199.00 |
AP Constructions | 46 301.00 | 29 285.00 | 17 015.00 | 46 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 277.00 | 25 531.00 | 36 746.00 | 62 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 763.00 | 57 241.00 | 400 521.00 | 457 763.00 |
BT Marchandises | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 816.00 | | 47 816.00 | 47 816.00 |
BZ Autres créances | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CF Disponibilités | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 267.00 | | 121 267.00 | 121 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 030.00 | 57 241.00 | 521 789.00 | 579 030.00 |
CU Autres participations | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
DL TOTAL (I) | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 468.00 | | | 44 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 455.00 | | | 358 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 959.00 | | | 54 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 669.00 | | | 495 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 789.00 | | | 521 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 112.00 | | | 474 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | | | 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 138.00 | 17 090.00 | | 452 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 465.00 | 7 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 465.00 | 457 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 623.00 | 299.00 | | 341 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 459.00 | 1 120.00 | | 107 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 056.00 | 15 671.00 | | 3 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 326.00 | 10 916.00 | | 46 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 424.00 | 1.00 | | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 902.00 | 10 915.00 | | 43 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 959.00 | 54 959.00 | | 54 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 455.00 | 358 455.00 | | 358 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 754.00 | 22 197.00 | 13 309.00 | 43 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 696.00 | 53 610.00 | 86.00 | 53 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 669.00 | 474 112.00 | 13 309.00 | 495 669.00 |