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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 358.00 | 12 945.00 | 412.00 | 13 358.00 |
AP Constructions | 52 410.00 | 19 169.00 | 33 241.00 | 52 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 908.00 | 341 180.00 | 75 727.00 | 416 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 283.00 | 187 118.00 | 15 165.00 | 202 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 125.00 | 560 414.00 | 141 711.00 | 702 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
BT Marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 50 781.00 | | 50 781.00 | 50 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 014.00 | 6 309.00 | 274 705.00 | 281 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 139.00 | 566 723.00 | 416 416.00 | 983 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 559.00 | 165 985.00 | | 212 559.00 |
DH Report à nouveau | | 1 285.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 484.00 | 45 288.00 | | 18 484.00 |
DL TOTAL (I) | 239 428.00 | 220 944.00 | | 239 428.00 |
DP Provisions pour risques | 8 400.00 | 25 340.00 | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | 25 340.00 | | 8 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 471.00 | 66 006.00 | | 42 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 632.00 | 99 134.00 | | 75 632.00 |
EA Autres dettes | | 33 081.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 482.00 | 1 877.00 | | 6 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 587.00 | 239 602.00 | | 168 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 416.00 | 485 886.00 | | 416 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 535 970.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 9 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 795.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 859.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 356 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 072.00 | 59 915.00 | | 1 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 012.00 | 59 915.00 | | 18 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 277.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 6 338.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202.00 | 31 955.00 | | 2 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 810.00 | 27 960.00 | | 15 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 4 254.00 | | 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 140.00 | 694 273.00 | | 577 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 655.00 | 648 984.00 | | 558 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 484.00 | 45 288.00 | | 18 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 391.00 | | 68 852.00 | 698 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395.00 | 3 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 119.00 | 702 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 723.00 | 685 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 147.00 | | 1 211.00 | 12 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 774.00 | | 67 641.00 | 682 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 032.00 | 47 859.00 | 54 478.00 | 567 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 147.00 | 798.00 | | 12 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 885.00 | 47 060.00 | 54 478.00 | 554 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 181 592.00 | | | 181 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VB T. V. A. | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 471.00 | 27 973.00 | 14 498.00 | 42 471.00 |
VI Groupe et associés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 904.00 | 217 484.00 | 420.00 | 217 904.00 |
VW T.V.A. | 44 842.00 | 44 842.00 | | 44 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 587.00 | 154 089.00 | 14 498.00 | 168 587.00 |