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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 686.00 | 3 064.00 | 11 623.00 | 14 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 473.00 | 15 279.00 | 28 195.00 | 43 473.00 |
BZ Autres créances | 446 909.00 | | 446 909.00 | 446 909.00 |
CF Disponibilités | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 452.00 | 15 279.00 | 478 174.00 | 493 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 138.00 | 18 342.00 | 489 796.00 | 508 138.00 |
CU Autres participations | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DH Report à nouveau | 144 073.00 | | | 144 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
DL TOTAL (I) | 173 687.00 | | | 173 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
EA Autres dettes | 232 955.00 | | | 232 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 110.00 | | | 316 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 796.00 | | | 489 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 257.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 509.00 | | | 81 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 937.00 | | | 60 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 464.00 | | 2 222.00 | 12 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | 2 222.00 | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 955.00 | 232 955.00 | | 232 955.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 961.00 | | | 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VI Groupe et associés | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 523.00 | | | 47 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 384.00 | | | 444 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 988.00 | 472 714.00 | 18 273.00 | 490 988.00 |
VW T.V.A. | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 110.00 | 316 110.00 | | 316 110.00 |