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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 992.00 | 3 393.00 | 14 598.00 | 17 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 992.00 | 3 393.00 | 64 598.00 | 67 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
BZ Autres créances | 233 639.00 | | 233 639.00 | 233 639.00 |
CF Disponibilités | 35 949.00 | | 35 949.00 | 35 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 432.00 | | 289 432.00 | 289 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 425.00 | 3 393.00 | 354 031.00 | 357 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 185 863.00 | | | 185 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 048.00 | | | -4 048.00 |
DL TOTAL (I) | 197 214.00 | | | 197 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
EA Autres dettes | 61 971.00 | | | 61 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 816.00 | | | 156 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 031.00 | | | 354 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 816.00 | | | 156 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -888.00 | | | -888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 337.00 | | | 46 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 048.00 | | | -4 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 593.00 | | | 61 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107.00 | 2 287.00 | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107.00 | 2 287.00 | | 1 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 701.00 | 102 701.00 | | 102 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 514.00 | 250 514.00 | 50 000.00 | 300 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 817.00 | 156 817.00 | | 156 817.00 |