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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 995.00 | 22 223.00 | 5 772.00 | 27 995.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 537.00 | 28 263.00 | 9 273.00 | 37 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 231.00 | 52 006.00 | 70 225.00 | 122 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 477.00 | 15 339.00 | 321 138.00 | 336 477.00 |
BZ Autres créances | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
CF Disponibilités | 82 403.00 | | 82 403.00 | 82 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 903.00 | 15 339.00 | 432 564.00 | 447 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 135.00 | 67 345.00 | 502 789.00 | 570 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 315.00 | | | 206 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
DK Provisions réglementées | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
DL TOTAL (I) | 291 873.00 | | | 291 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 326.00 | | | 185 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 916.00 | | | 210 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 789.00 | | | 502 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 916.00 | | | 210 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 643.00 | 1 106 436.00 | 1 223 079.00 | 116 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 643.00 | 1 106 436.00 | 1 223 079.00 | 116 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 231.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 429.00 | | | -2 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -758.00 | | | -758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 364.00 | | | 1 245 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 577.00 | | | 1 242 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 873.00 | | | 132 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 099.00 | | | 49 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 528.00 | 5 070.00 | 18 592.00 | 65 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 056.00 | 2 167.00 | | 20 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 472.00 | 2 903.00 | 18 592.00 | 45 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 327.00 | 185 327.00 | | 185 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 679.00 | 365 500.00 | 5 180.00 | 370 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 917.00 | 210 917.00 | | 210 917.00 |