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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
BZ Autres créances | 304 704.00 | | 304 704.00 | 304 704.00 |
CF Disponibilités | 40 712.00 | | 40 712.00 | 40 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 604.00 | | 352 604.00 | 352 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 604.00 | | 352 604.00 | 352 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 63 984.00 | | | 63 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 228.00 | | | -46 228.00 |
DL TOTAL (I) | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
DP Provisions pour risques | 103 368.00 | | | 103 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 368.00 | | | 103 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 804.00 | | | 185 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
EA Autres dettes | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 880.00 | | | 213 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 604.00 | | | 352 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 880.00 | | | 213 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 368.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 228.00 | | | -46 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | 45 368.00 | | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | 45 368.00 | | 58 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
UX Autres créances clients | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 185 804.00 | 185 804.00 | | 185 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 695.00 | | | 297 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 891.00 | 311 891.00 | | 311 891.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 880.00 | 213 880.00 | | 213 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
ST Autres comptes | 998.00 | | | 998.00 |
ZE Dividendes | 178 052.00 | | | 178 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 485.00 | | | 3 485.00 |