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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 747.00 | 142 932.00 | 58 815.00 | 201 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 112.00 | 145 504.00 | 74 608.00 | 220 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
BZ Autres créances | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CF Disponibilités | 109 934.00 | | 109 934.00 | 109 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 553.00 | | 140 553.00 | 140 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 666.00 | 145 504.00 | 215 162.00 | 360 666.00 |
CU Autres participations | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 134 053.00 | 135 297.00 | | 134 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 593.00 | 13 256.00 | | 10 593.00 |
DL TOTAL (I) | 161 697.00 | 165 603.00 | | 161 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 732.00 | 71 403.00 | | 43 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 388.00 | 246.00 | | 3 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 119.00 | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 193.00 | 6 740.00 | | 6 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 464.00 | 78 510.00 | | 53 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 162.00 | 244 114.00 | | 215 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 086.00 | 34 834.00 | | 38 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 414.00 | | 263 414.00 | 263 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 414.00 | | 263 414.00 | 263 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 977.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 818.00 | 4 463.00 | | 6 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 944.00 | | 1 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 252.00 | 287 011.00 | | 270 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 659.00 | 273 754.00 | | 259 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 593.00 | 13 256.00 | | 10 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 112.00 | | | 220 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 319.00 | | | 204 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 527.00 | 39 977.00 | | 105 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 527.00 | 39 977.00 | | 105 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 732.00 | 28 354.00 | 15 378.00 | 43 732.00 |
VI Groupe et associés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
VW T.V.A. | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 464.00 | 38 086.00 | 15 378.00 | 53 464.00 |