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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 629.00 | | 195 629.00 | 195 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 353.00 | 426 263.00 | 44 089.00 | 470 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 110.00 | 706 539.00 | 319 570.00 | 1 026 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 060.00 | 1 132 802.00 | 586 257.00 | 1 719 060.00 |
BT Marchandises | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BZ Autres créances | 32 218.00 | | 32 218.00 | 32 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
CF Disponibilités | 72 610.00 | | 72 610.00 | 72 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 733.00 | | 225 733.00 | 225 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 793.00 | 1 132 802.00 | 811 990.00 | 1 944 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 940.00 | 7 156.00 | | 5 940.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 830 099.00 | 1 891 139.00 | | 1 830 099.00 |
230 Autres produits | 34 225.00 | 58 196.00 | | 34 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 870 265.00 | 1 956 492.00 | | 1 870 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 581.00 | 5 122.00 | | 3 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 677.00 | 229.00 | | -1 677.00 |
242 Autres charges externes. | 909 257.00 | 1 023 170.00 | | 909 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 960.00 | 30 621.00 | | 33 960.00 |
252 Charges sociales | 174 444.00 | 150 251.00 | | 174 444.00 |
262 Autres charges | 21 980.00 | 26 295.00 | | 21 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 255.00 | 37 782.00 | | 28 255.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 73.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 36 860.00 | | |
294 Charges financières | 1 450.00 | 11 929.00 | | 1 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 530.00 | 6 979.00 | | 32 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 488.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 717.00 | 52 319.00 | | -5 717.00 |
DA Capital social ou individuel | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 232 494.00 | 180 174.00 | | 232 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 717.00 | 52 319.00 | | -5 717.00 |
DL TOTAL (I) | 277 090.00 | 282 808.00 | | 277 090.00 |
DP Provisions pour risques | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 806.00 | 79 778.00 | | 34 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 068.00 | 16 749.00 | | 16 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 416.00 | 74 985.00 | | 127 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 640.00 | 143 020.00 | | 143 640.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 180.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 370.00 | 493 297.00 | | 522 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 990.00 | 776 106.00 | | 811 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 580.00 | | | 1 712 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 719 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 698.00 | | | 1 492 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 207.00 | 109 596.00 | | 1 023 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 207.00 | 109 596.00 | | 1 023 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 530.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 416.00 | 127 416.00 | | 127 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 439.00 | 200 439.00 | | 200 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 806.00 | 26 385.00 | 8 422.00 | 34 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 942.00 | | | 43 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 411.00 | 125 538.00 | 23 873.00 | 149 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 370.00 | 513 949.00 | 8 422.00 | 522 370.00 |